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平日はフルタイム仕事なので、週末を豊かにすべく株主優待、ふるさと納税など楽しく過ごすことを目的とした30代Webエンジニアのブログ

資産運用2016年のまとめ

   

2015年に引き続き、2016年の資産運用まとめを書きたいと思います。

結果を先に書くと、約30.1万円の利益確定・優待・配当、8.9万円の評価益となりました。

  • 日本株式売買部門は、約18.6万円の利益確定(前年:約7.1万円利益確定)
  • 配当金と優待部門は、約12.5万円相当(前年:約5.7万円相当)
  • 投資信託部門は、約5.8万円の評価益(前年:約2万円の評価損)
  • 確定拠出年金部門は、約3.1万円の評価益(前年:約1.7万円の評価損)

オールグリーンな投資成績にビックリのまとめになりました。

2016年は、2015年に比べて、日経平均も上り調子で、淡々と購入してたのが投資信託と確定拠出年金のみの運用でした。

以下は、詳細に書いた内容ですが、興味のある方はどうぞです。

日本株式売買部門

今年は、約18.6万円利益確定となりました。

日付取引対象証券名金額
12/14株式売却(株)ベネフィット・ワン2,820×100株
12/9株式購入(株)ベネフィット・ワン2,658×100株
11/25株式売却東京テアトル(株)200円×3,000株
8/17株式購入ジェイグループホールディングス799円×200株
6/21株式購入三光マーケティングフーズ935円×100株
3/30株式売却(株)ベネフィット・ワン2,520円×100株
3/25株式購入(株)ベネフィット・ワン2,460円×100株
1/8株式購入(株)みずほファイナンシャルグループ230.1円×1,000株
1/5株式購入イオン北海道(株)545円×100株
1/5株式購入(株)アトム683円×100株

結果10回の取引となりました。

株主優待で比例でもらえる東京テアトルを3,000株手放したのが大きな利益をもたらしてくれましたね。

あとは、長期保有目的で手を出した、ベネフィット・ワンでしたが、金曜日に買って3日程でグーンと上がってしまったので、利益確定の売りを出して手放しちゃいました。

今もっとけばもう少し上になってますが、タラレバなので、まあ良いかなと。

 

これまでは、長期保有目的で売りはしなかったのですが、長期保有目的と短期売買目的とダブルで投資していこうと思います。

配当金と株主優待部門

配当金は、税引き前は46,750円(前年:12,500円)、税引き後37,252円(前年:9,965円)

株主優待は、87,873円(前年:47,343円)相当分で

税引き後と合わせて約12.5万円(前年:約5.7万円分) 頂きました。

計算してみると、結構多くてビックリ!

新しい銘柄が仲間入りしたことも多くなった要因ですね。

2017年も優待銘柄をちょっとずつ増やしていきたいです。

到着日銘柄優待配当金
12/20GMOインターネット(株)----税引後:398円
(税引前: 500円)
12/8(株)みずほファイナンシャルグループ----税引後: 2,988円
(税引前3,750円)
12/7(株)ゆうちょ銀行----税引後: 3,984円
(税引前: 5,000円)
12/3(株)アトム2,000円分のお食事券----
11/23ワタミ(株)3,000円分のお食事券
・500円券6枚
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11/20(株)ビックカメラ3,000円分の商品券
・1,000円券3枚
税引後:588円
(税引前700円)
11/12(株)吉野家ホールディングス3,000円分の商品券
・300円券10枚
税引後:797円
(税引前1,000円)
11/6(株)ジェイグループホールディングス4,000円相当のお食事券税引後: 199円
(税引前: 250円)
10/24(株)パルコ----税引後:877円
(税引前: 1,100円)
10/16イオン(株)9,805円
・私:7,806円
・母と祖母:10,336円
 お買上より3%返金
税引後:1,196円
(税引前:1,500円)
10/10(株)三光マーケティングフーズ3,000円相当のお食事券税引後:638円
(税引前: 800円)
10/9GMOインターネット(株)5,000円相当の割引券
お名前.com
 4年分のドメイン代
 4,147円分
くまポンギフト券2000円分
税引後:398円
(税引前: 500円)
9/4(株)ヴィレッジヴァンガードコーポレーション税引後:1,116円
(税引前: 1,400円)
8/29(株)キャンドゥ----税引後:597円
(税引前: 750円)
8/28(株)毎日コムネット----税引後: 2,391円
(税引前3,000円)
7/1東京テアトル(株)映画の招待券12枚
15,600円相当
1枚1,300円計算
税引後: 2,391円
(税引前3,000円)
6/30ワタミ(株)3,000円相当のお食事券
・500円券×6枚の優待券
税引後:797円
(税引前1,000円)
6/27GMOインターネット(株)----税引後:398円
(税引前:500円)
6/25(株)ゆうちょ銀行----税引後: 3,984円
(税引前: 5,000円)
6/20(株)アトム2,000円相当のお食事券税引後: 159円
(税引前: 200円)
6/19(株)ベネフィット・ワン----税引後: 2,669円
(税引前3,350円)
6/4(株)みずほファイナンシャルグループ----税引後: 2,988円
(税引前3,750円)
5/28ワタミ(株)3,000円相当のお食事券
・500円券×6枚の優待券
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5/26イオン北海道(株)2,500円分の商品券
・100円券×25枚
税引後:797円
(税引前1,000円)
5/21(株)吉野家ホールディングス3,000円分の商品券
・300円券10枚
税引後:797円
(税引前1,000円)
5/17(株)ビックカメラ2,000円分の商品券
・1,000円券×2枚
税引後:399円
(税引前:500円)
5/8(株)パルコ1,000円分のお買い物券税引後:718円
(税引前:900円)
4/20イオン(株)11,797円
・私:1,461円
・母と祖母:10,336円
 お買上より3%返金
税引後:1,116円
(税引前:1,400円)
3/29GMOクラウド(株)5,000円相当の割引券
・ロケットネット
 半年分のサーバ代
 3,888円分
税引後:1,354円
(税引前: 1,700円)
3/8ガンホー・オンライン・エンターテイメント(株)----税引後: 358円
(税引前:450円)
3/7GMOインターネット(株)5,000円相当の割引券
お名前.com
 4年分のドメイン代
 4,147円分
くまポンギフト券2000円分
税引後: 1,592円
(税引前: 2,000円)
3/5(株)キャンドゥ2,000円分の商品券
・100円+税券20枚
税引後:597円
(税引前: 750円)
1/21東京テアトル(株)映画の招待券12枚
15,600円相当
1枚1,300円計算
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個人型確定拠出年金部門

今年も完全放置で指定している銀行口座から毎月2.3万円拠出され積立られましたので今年は27.6万円拠出しました。

今年で運用資産が50万円を超えました。

22ヶ月経つとSBI証券で運営管理機関324円が毎月掛からなくなるので、ひとつの区切りとして嬉しい年でした。

また、約3.1万円の評価益(前年:約1.7万円の評価損)となりました。

  • 日経225ノーロードオープン 4,773円の評価益(前年:337円の評価損)
  • EXE-i 先進国株式ファンド 22,720円の評価益(前年:3,608円の評価損)
  • EXE-i 新興国株式ファンド 3,690円の評価益(前年:12,800円の評価損)

ずっと同じ銘柄を買い続けるかどうかは分かりませんが、来年も同じ銘柄に投資予定です。

60歳(28年後)には、どうなっているかなー。

また、今年の年末調整で還付額が約5万円(個人年金分も含む)付いていたで、改めて所得税控除される有り難みがありますね。

NISA口座での投資信託部門

放置しすぎてたので、毎月買われてる事すら忘れていた投資信託部門です。

結果から言うと、約5,8万円の評価益(前年:約2万円の評価損)となりました。

去年と同様6つの投資信託に毎月1万円ずつ積立て合計72万円(前年は66万円)を投資しました。

  • 三菱UFJ国際-eMAXIS日経225インデックス 23,238円の評価益(前年:504円の評価損)
  • 三菱UFJ国際-eMAXIS国内債券インデックス 2,505円の評価益(前年:1,268円の評価益)
  • SBI-EXE-i先進国株式ファンド 21,928円の評価益(前年:3,510円の評価損)
  • SBI-EXE-i新興国株式ファンド 6,495円の評価益 (前年:13,786円の評価損)
  • SBI-EXE-i先進国債券ファンド 1,826円の評価益(前年:1,391円の評価損)
  • SBI-EXE-iグローバルREITファンド 8,647円の評価益(前年:424円の評価益)

すべてのファンドが評価益に転じています。

 

2017年も引き続き投資を続けれるよう、仕事も頑張って行きたいと思います!

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渋谷でWebエンジニアをしているHayatoです。 趣味はプログラミング、海外旅行。 カフェでTitanium mobileを使ってスマホアプリを作ってます。 海外旅行は年1回で、に行きました。国内旅行は2〜3ヶ月に1回のペース。 直近は、3月にタイ(バンコク)・カンボジア(シェムリアップ)へ行きました。 旅の思い出アルバム、投資運用報告が中心のブログ構成です。

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